Выкуп казначейством США выводит TLT из опасной зоны

Зона опасности Щелкните здесь, чтобы просмотреть увеличенный график iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ: TLT). Обратите внимание на следующее: На графике показано, что TLT находится в опасной зоне. Когда мы впервые представили опасную зону, не было известно, какой окажется точка на ней. Оглядываясь назад, мы знаем, что, когда TLT опустился в опасную зону, министр финансов Бессент предпринял беспрецедентный шаг, чтобы увеличить выкуп долгосрочных ценных бумаг. Подробности смотрите в утренней капсуле от 19 августа. На графике видно, что TLT теперь вышел из опасной зоны благодаря заявлению Бессента. В нашем анализе обратный выкуп долгосрочных ценных бумаг — это просто пластырь для решения проблемы долга США в 40 трлн долларов. Лейкопластырь не решает проблему.

Диаграмма показывает, что вначале была эйфория. Эйфория была полностью ограничена толпой момо, которая агрессивно покупала облигации и акции в новостях. График показывает, что первоначальная эйфория утихла. По нашему анализу, причина угасания эйфории заключается в том, что умные деньги продаются за счет силы, создаваемой толпой момо. Очевидно, обеспокоенный тем, что разумные деньги продаются в пользу силы, Бессент объявляет, что сумма в 4 миллиарда долларов для обратного выкупа может быть нижним, а не потолком. Обратный выкуп может оказаться намного больше, чем ожидалось. В нашем анализе реакция Бессента просто говорит о том, что он собирается наклеить пластырь побольше. Кроме того, более крупный пластырь не поможет решить проблему долга в 40 трлн долларов.

Разумные инвесторы должны понимать, что умные деньги и толпа момо по-разному реагируют на этот важный шаг со стороны Казначейства США. Умные деньги обеспокоены, потому что они понимают, что обратный выкуп лишь временно сдерживает движение длинных облигаций. Если инфляция усилится, этот шаг может просто усугубить ситуацию. С другой стороны, как обычно, толпа момо не думает так далеко и просто в восторге от краткосрочного восходящего импульса. На данный момент самой большой жертвой действий Казначейства является королевский доллар. После этого заявления иностранцы начали продавать доллар. Снижение курса доллара может привести к инфляции в то время, когда инфляция вызывает большую обеспокоенность. Американские потребители пристрастились к дешевым китайским товарам.

Снижение курса доллара означает, что эти товары станут дороже. Поскольку толпа момо покупает чрезвычайно агрессивно, разумным инвесторам необходимо убедиться, что у них есть соответствующие меры контроля рисков. Тем, кто активно занимается торговлей ИИ и испытывает искушение отказаться от нескольких уровней контроля рисков, просто нужно взглянуть на крах Фонда ситуационной осведомленности. В июле фонд потерял 67%. Теперь мы знаем, что Казначейство США планирует использовать более масштабный пластырь и не предпринимать ничего фундаментального для решения долговой проблемы США, рискуя столкнуться с серьезными неблагоприятными последствиями в долгосрочной перспективе. Вопрос в том, что собирается делать ФРС.

Председателю ФРС Уоршу предстоит испытание в своей речи в Джексон-Хоул на следующей неделе. То, что говорит Уорш, может иметь огромные последствия для рынков и экономики США как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Великолепная семерка денежных потоков Большинство портфелей сейчас сконцентрировано в акциях Mag 7. По этой причине важно ежедневно обращать внимание на ранние денежные потоки в акциях Mag 7. В начале торгов денежные потоки положительные у Apple Inc (NASDAQ: AAPL), Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), Alphabet Inc Class C (NASDAQ: GOOG), Meta Platforms Inc (NASDAQ: META), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT), NVIDIA Corp (NASDAQ: NVDA) и Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

В начале торгов денежные потоки положительны в SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) и Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ). Momo Crowd и умные деньги на акциях Инвесторы могут получить преимущество, зная денежные потоки в SPY и QQQ. Инвесторы могут получить большее преимущество, зная, когда умные деньги покупают акции, золото и нефть. Самый популярный ETF на золото — SPDR Gold Trust (GLD). Самый популярный ETF на серебро — iShares Silver Trust (SLV). Самый популярный ETF на нефть — United States Oil ETF (USO). Биткойн Биткойн (BTC.USD) наблюдает агрессивные покупки, поскольку продолжается порочное короткое сжатие.

Что делать сейчас Рассмотрите возможность продолжения сохранения хороших, очень долгосрочных существующих позиций и добавления тактических позиций на основе сигналов. Отчет Арора известен своими точными выводами. В отчете Арора правильно названо большое ралли искусственного интеллекта раньше всех, новый бычий рынок 2023 года, медвежий рынок 2022 года, новые максимумы фондового рынка сразу после вирусного минимума в 2020 году, падение вируса в 2020 году, рост DJIA до 30 000, когда он торговался на уровне 16 000, начало мега бычьего рынка в 2009 году и финансовый крах 2008 года. нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную рассылку новостей Generate Wealth. Отказ от ответственности: эта статья принадлежит бесплатному стороннему автору.

Он не представляет собой отчетность компании и не редактировался по содержанию или точности.